Kekuatan Money management / pengelolaan keuangan dalam dunia trading forex
Ilustrasi, seorang trader kehilangan ($ 4000) selama satu tahun berdagang satu kontrak sistem A. Pedagang lain menghasilkan $ 25.000 memperdagangkan sistem yang sama tahun itu. Satu pedagang menghasilkan $ 24.000 sistem perdagangan B satu tahun sementara yang lain menghasilkan dari sistem yang sama $ 79.000, keduanya dengan modal awal yang sama. Apa perbedaan antara para pedagang ini ?
"PENGELOLAAN UANG - MERUPAKAN PROSES MATEMATIKA YANG MEMILIKI DAMPAK PADA PENINGKATAN
DAN PENURUNAN JUMLAH KONTRAK / SAHAM / PILIHAN. TUJUAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
UANG HARUS MENINGKATKAN KEUNTUNGAN SELAMA PERJALANAN POSITIF DAN MELINDUNGI
MEREKA KEUNTUNGAN SELAMA DRAWDOWNS DARI SISTEM PERDAGANGAN YANG DIJALANKAN"
Manajemen pengelolaan uang adalah apa yang memungkinkan Larry Williams untuk memperdagangkan $ 10.000 menjadi $ 1,1 juta dalam satu tahun. Menurut Larry, jika dia telah menukar SATU KONTRAK pada setiap perdagangan tunggal, keuntungan tahun itu hanya sekitar $ 100.000. Perhatikan, Ada dua aspek dalam perdagangan pengaturan catatan Larry: 1) Sistem dan strategi yang ia gunakan untuk menentukan ke mana harus masuk dan keluar dari perdagangan; dan 2) metode yang ia gunakan untuk menambah dan mengurangi jumlah kontrak untuk ditempatkan pada perdagangan tertentu. Sederhananya, hanya 9% dari total laba berasal dari sistem dan strategi yang digunakan untuk menentukan di mana masuk dan keluar perdagangan sementara 91% dari total laba tahun itu berasal dari strategi manajemen uang yang dia terapkan. Pengelolaan uang saja meningkatkan pengembalian Williams sebesar 1000%.
FAKTA 90% - 95% DARI SEMUA PEDAGANG KEHILANGAN UANG
Ini
adalah statistik yang telah saya dengar selama bertahun-tahun di berbagai
kesempatan dan dari sejumlah sumber yang dapat diandalkan. Dalam pengalaman
saya sendiri mendengar dari pedagang lain, saya tidak bisa menawarkan data apa
pun yang bertentangan. Berikut ini sepotong data menarik yang saya pikir
berhubungan dengan statistik ini. 90% - 95% dari semua pedagang menghabiskan
ratusan jam dan ribuan dolar untuk mencari tahu ke mana harus masuk dan keluar
dari pasar sementara mereka bahkan tidak memikirkan seberapa besar risiko yang
akan terjadi pada setiap perdagangan dan kapan harus menambah atau mengurangi
itu. risiko. Saya benar-benar ragu bahwa kedua statistik ini sama karena
kebetulan.
Saya membuka artikel dengan membandingkan dua pedagang
yang berdagang dengan sistem yang sama. Pedagang pertama kehilangan $ 3.000
selama tahun itu sementara perdagangan lain menghasilkan $ 25.000 dengan
mengambil sinyal yang sama persis dengan pedagang pertama. Perbedaan antara
kedua pedagang ini adalah fakta sederhana bahwa yang kedua menerapkan metode
pengelolaan uang yang tepat untuk perdagangan sedangkan yang pertama tidak.
BUKAN HANYA MANAJEMEN UANG, TETAPI MANAJEMEN UANG YANG TEPAT AKAN MEMBERIKAN HASIL DENGAN BAIK
Sebelum kita lebih jauh mengeksplorasi kekuatan manajemen uang, penting untuk mengklarifikasi bahwa tidak hanya manajemen uang harus diterapkan pada perdagangan, tetapi manajemen uang yang tepat.
Untuk mengantar titik pulang, kita akan menggunakan ilustrasi berikut: Ambil koin; melemparkannya ke udara 100 kali. Rasio head to tail mendarat harus sangat dekat dengan 50/50. Jika Anda memenangkan $ 2,00 setiap kali koin mendarat kepala dan kehilangan $ 1 setiap kali kepala mendarat menghadap ke bawah, Anda seharusnya telah memenangkan sekitar $ 50 pada akhir 100 kali lemparan. Ini adalah situasi harapan yang positif. Peluang Anda untuk menang sangat menguntungkan Anda. Kami selanjutnya akan mengatakan Anda memiliki $ 100 untuk bertaruh. Pertanyaannya adalah, berapa persen uang Anda yang harus Anda risiko pada setiap flip koin? Apa yang akan Anda katakan adalah persentase terbaik untuk diinvestasikan kembali pada setiap flip? 10% 25% 40% dari 51%? Ini berarti bahwa jika Anda mulai dengan $ 100 dan memilih untuk mengambil risiko 10% dari modal Anda pada setiap flip, Anda mulai dengan mengambil risiko $ 10 pada flip pertama. Jika koin mendarat, Anda memenangkan $ 20. Anda kemudian akan mengambil risiko $ 12 dari total $ 120 baru pada flip koin berikutnya. Jika Anda kalah, Anda kehilangan $ 12 dan jika Anda menang, Anda menang $ 24 dan seterusnya permainan berjalan. Apakah akan membuat perbedaan% yang Anda gunakan? Jika ya, berapa banyak? Ingat, Anda menghasilkan dua kali lebih banyak ketika Anda menang daripada ketika Anda kalah. Peluang Anda untuk menang adalah 50% setiap saat.
Jawabannya mungkin mengejutkan Anda.
Dengan mempertaruhkan 10% dari uang Anda pada masing-masing 100 flip (taruhan $
10 pada flip pertama), Anda akan mengubah $ 100 Anda menjadi $ 4.700! Manajemen
uang meningkatkan pengembalian Anda dari 50% menjadi pengembalian 4700%!
Menginvestasikan kembali 25% dari uang Anda akan mengubah $ 100 menjadi $
36.100! Peningkatan hanya 15% per lemparan meningkatkan total pengembalian Anda
dari 4700% menjadi 36.100%. Sepertinya semakin baik semakin banyak Anda
berinvestasi. Tapi tunggu. Meningkatkan risiko Anda sebesar 15% setiap flip ke
total 40% yang berisiko pada setiap flip akan mengubah $ 100 Anda menjadi $
4700. Kali ini dengan meningkatkan risiko Anda, laba Anda turun drastis.
Bagaimana jika 51% dari uang Anda diinvestasikan?
Dengan skenario ini, Anda
benar-benar kehilangan uang meskipun peluangnya secara statistik menguntungkan
Anda. $ 100 Anda berkurang menjadi $ 36. Kerugian 64%. Silahkan difahami..
